谁能告诉我量化投资和传统投资的关系

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资深張经理：

您好。现在1是基本面分析的对立者不少投资者对量化，8点了不能再去营业部办理股票开户，手机上就可以开户的，有效身份证和银行卡的，几分钟的
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南经理：

量化是看数据，比较客观；传统投资是看个人投资偏好，比较主观，我司佣金为您优惠更多的！

资深顾问：

量化投资其实就是量化交易，需要有程序，然后按照电脑原则来买卖。

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证券张经理：

1不是基本面分析的对立者


不少投资者对量化基金还存在一种误区，认为这类基金依靠数量模型作为投资运作的基础，那么基金经理包括投资团队所发挥的作用就不大了。实际上在市场出现转折或者小概率事件的时候，计算机无法代替基金经理的判断，此外，在一个波动剧烈的非单边市场环境下，量化模型对新数据的反应也并不完全令人满意。因此，在量化基金的运作中，仍需要经验丰富的基金经理和投资团队来把握一些更加宏观的和大的趋势，而计算机模型的作用是在市场正常的情况下，极大地减少基金经理的工作量，以及避免由于人的情绪带来的失误。




2不是神秘主义


量化投资不是神秘主义，更不是一个战无不胜的秘笈。量化投资不是靠一个投资模型就能永远赚钱，而且也不是使用一个模型就能解决一切问题，更不是一个模型就能胜任任何市场状况。量化投资模型只是一种工具，量化投资的成功与否在于使用这种数量化工具的投资者是否真正掌握了量化投资的精髓。


我们需要建立很多的量化模型，如选股模型、行业配置模型、择时模型、交易模型、风险管理模型及资产配置模型、套利模型、对冲模型等。量化投资模型只是一种工具、一种方法、一种手段，能实现成熟而有效的投资理念，并不断根据投资理念的变化、市场状况的变化而进行修正、改善和优化。




3捕获大概率


要从大概率上获取较好的收益，量化投资模型需要着重考虑对资产未来收益看法的估计和辨别，而且主要包括对个股的看法、行业的看法等估计的准确性。对资产未来收益的看法既可以是绝对的收益水平，也可以是相对的收益水平（或称之为Alpha）。对于共同基金而言，对后者即Alpha的估计和预测可能需求更多，量化模型也主要是在寻找最佳的Alpha模型。


量化投资需要综合考虑资产的鉴别（个股选择、行业配置、资产配置等）、交易（包括择时）和风控（包括对风险收益的平衡）等方面因素，寻找到成功概率最大的投资组合，达到收益最大化。

资深陈经理：

传统投资也就是所谓的人为投资，即主观投资。主观投资与量化投资的区别，就好比中药与西药的区别，前者根据经验和广泛的实践总结出可以治疗人体疾病的药材，而后者则更倾向于通过反复的测试和实验数据来确定可以对症的成分。

北经理：

时下，量化交易实很火。随着人工智能的不断发展，量化交易将乘风破浪，占领大半个金融市场。
量化交易是使用程序化（也就是人工智能）来达到自动识别市场交易信号进行交易。量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于量化投资者的作用就像CT机对于医生的作用。
传统交易类似中医，需要依靠经验和感觉判断病因在哪里。
具体来说，量化交易的机械性能够让交易变得更加的客观不受人性影响，他可以利用交易的对冲性，提高盈利的概率，实现少亏损，多盈利。

高经理：

传统投资简单来说就是人为投资，专业的话就是主观投资。主观投资与量化投资的区别，就好比中药与西药的区别，前者根据经验和广泛的实践总结出可以治疗人体疾病的药材，而后者则更倾向于通过反复的测试和实验数据来确定可以对症的成分。

补充一点：当市场历史数据缺乏或数据不可靠，市场规则不透明，规则不固定，这时候主观投资比较占优势。与之相反，量化投资适用的市场，具备以下特点：

（1）具有丰富和可靠的历史数据。历史数据是让电脑程序做出更优的投资决策的前提之一。研究人员通过对数据的测试和分析，制定出模型，摸索一定的规律，再将其写入代码之中，最后让机器执行。相对来说，发达国家的金融市场，历史数据更加丰富和可靠，因此也更容易让量化交易有更大的用武之地。

（2）市场规则透明完善、模式重复。市场规则有时改变，对于数据本身的有效性会大打折扣，市场本身运行的历史规律也会有较大改变。
历史会重复，是量化程序盈利的前提假设之一，而市场的规则比较稳定透明，则会让程序运行不受那些无法预测的“意外”的影响。
值得指出的是，无论是量化投资，还是主观投资，它们都需要人进行控制和决策。
投资的顶层设计是人，所以，在决策的开始阶段，是需要人来决定的。
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高级顾问杨：

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

项经理：

量化还是需要看看往期的情况作为参看的，传统投资的是有心理的参考的，业绩好的就是喜欢投的，办理股票开户欢迎了解

田经理：

量化投资和传统投资的关系是迭代关系，量化交易更为先进。

高级顾问师：

量化看往期数据等情况为主要参考，而传统投资有存在心理情况，业绩好喜欢等就投。

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