发布时间:2024-09-05 16:20:01 来源:配资天眼 阅读次数: 编辑：知名财经专家李飞
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南经理：
贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
高经理：
β值表示投资组合对系统风险的敏感程度，当β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化。在行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益。
资产组合的β=股票a的Beta系数×股票a的仓位+股票b的Beta系数×股票b的仓位+股票c的Beta系数×股票c的仓位+…+股票n的Beta系数×股票n的仓位
量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用。
杨经理：
贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。可以简单理解成β越大，风险越大的哈，欢迎了解
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