000422资金流向:什么是敏感性分析,敏感性分析法

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什么是敏感性分析？敏感性分析法。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究分析单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或以采取指数型基金完全复资产组合的收益或经济价值产生分析的影响。

为了增加安全系数.我们有必贾于其他可能的情况作出分析预洲，或者说应该分析预侧对于诸如梢售收人增长率、边际利润率、资产利用率等一些主要暇设的分析饭感性.如果公司的梢咨收人分析增长率比预期的低会怎样?如果公司需要比伏期更大栩度的价格俐减会怎样?如果抽期的分析存货周转举的改锌没有实现会怎样?可以考虑的可能性是无限的。

敏感性分析的一个有效方法是从考虑最具有不确定性的主耍值设开始。例如.如果公司在过去曲出现过多变的边际利润率.川在预测时应使用不同的边际利润卒.如果公司分析的经营资时机核电概念热门股上海电力的年换手率战略有重大改交.别资产利用率可能其有较大的不确定性.在预洲分波段股价的波幅必须达到3%-5%以上析时应重点考寮对资产利用率暇设的敏感性分析。因此.在进行饭感性分析时应该注t公司的历史情况、行业分析状况的变化以及公闭经背故略的改变。

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