601618资金流向:营运资金管理意义,营运资金按要素

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营运资金管理意义,营运资金按要素分类流动资产的数盈会随企业内外部条件的变化而变化，时高时低，营运资金管理波动性很大。季节性企业如此，非季节性企业也如此。随着流动资产数最的变动，流动负债的数最也会相应变动。

(1)营这资金的周转其有姐期性

企业占用在流动资产上的资金，通常会在I年或超过i年的一个背业周期内收回.对企业的影响时间比较短。营运资金管理根据这一特点.营运资金可以用商业信用、短期借款等短期筹资方式来加以解决。

(2)营这资金的实物形态具有变动性和易变现性

企业营运资金的占用形态是经常变化的，营购杠杆比例等也是投资货币市场基金要考虑的重要参考指运资金管理营运资金的每次循环都要经过采购、生产、销售等过程.一般按照现金、材料、在产品、产成品、应收账款、现金的顺序转化。为此，在进行流动资产管理时.必须在各货币市场基金风险所导致的亏损概率会降到非常项流动资产上合理配置资金数倾，营运资金管理做到结构合理，以促进资金周转顺利进行。同时，交易性金融资产、应收帐款、存货等流动资产一般具有较强的变现能力，营运资金管理如果遇到愈外悄况，企业出现资金周转不灵、现金短缺时.便可迅速变卖这些资产，营运资金管理以获取现金。这对财务上应付临时性资金需求具有重要意义。

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